Эксоцман
на главную поиск contacts
Мы не берем все книги по признаку формального соответствия темам. Отбираем лучшее по качеству и релевантности. (подробнее...)
Всего публикаций в данном разделе: 3

Книги

Авторы:
все А Б ВГД ЕЖ З ИЙК Л М Н ОПРС Т УФХ Ц Ч Ш ЩЭЮ Я
AB C DE F GH IJ K L M N OP QRS T UVW XYZ
 
Названия:
А БВ ГД ЕЖЗИ ЙКЛМ Н О П Р С Т У Ф ХЦ ЧШЩЭ ЮЯ
A B CDE F GHI JKLMNOPQRSTUVWXYZ
 

Опубликовано на портале: 30-06-2006
Aswath Damodaran
Москва: Альпина Бизнес Букс, 2006, 1344 с.
Оценка находится в основе любого инвестиционного решения, независимо от того, связано ли это решение с покупкой, продажей или хранением активов. Книга Асвата Дамодарана является классической работой в области инвестиционной оценки. Она содержит инструменты и методы определения стоимости практически любого актива, включая такие сложные объекты оценки, как компании, предоставляющие финансовые услуги, и активы интернет-компаний. Книга имеет ярко выраженную практическую направленность. Помимо алгоритмов оценки книга содержит множество примеров из реального бизнеса. Книга ориентирована на менеджеров высшего звена, предпринимателей, инвесторов, профессиональных оценщиков, сотрудников инвестиционных компаний и банков, а также преподавателей и студентов.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию ресурс содержит графическое изображение (иллюстрацию)

Опубликовано на портале: 10-02-2008
Andrew Davidson, Anthony Sanders, Lan-Ling Wolff, Anne Ching
Москва: Вершина, 2007, 592 с.
Известный специалист американского рынка секьюритизации Э. Дэвидсон и его соавторы раскрывают секреты американского рынка секьюритизации, демонстрируют логику и первопричины его развития, раскрывают детали оформления сделок, их преимущества и ограничители. Большая часть книги посвящена секьюритизации ипотечных кредитов, в то же время в ней затрагиваются вопросы секьюритизации других активов - автокредитов, поступлений по кредитным картам, кредитов на приобретение сборных домов. Дается обзор европейского рынка секьюритизации: истории его становления, правовых основ и способов структурирования сделок.
ресурс содержит графическое изображение (иллюстрацию)

Опубликовано на портале: 16-06-2006
Kewin Dowd
New York: John Wiley & Sons, 1998, 286 с.
Книга "Beyond value at risk" является одной из наиболее известных монографий, посвященных концепции "рисковой стоимости" (value at risk - VaR). Возникновение и развитие концепции value at risk рассматриваются автором в контексте последних достижений финансового риск-менеджмета. В книге содержится подробное изложение различных подходов к расчету показателя VaR: ковариационного метода, метода исторического моделирования, метода Монте-Карло и других методов имитационного моделирования. Специальный раздел посвящен методу проверки на устойчивость ("стресс-тестированию"). Эти методы, а также инновационный подход автора, названный им "обобщенным правилом Шарпа", обсуждаются в книге в их связи с управлением ликвидностью, операционными и юридическими рисками, а также другими аспектами риск-менеджмента. Структура книги и глубина подачи материала позволяют получить целостное представление о современной философии управления рисками - "корпоративном риск-менеджменте" (enterprise-wide risk management). К достоинствам книги следует отнести также и составленную автором обширную библиографию по тематике финансового риск-менеджмента.
ресурс содержит графическое изображение (иллюстрацию)