Эксоцман
на главную поиск contacts
Мы не берем все книги по признаку формального соответствия темам. Отбираем лучшее по качеству и релевантности. (подробнее...)
Всего публикаций в данном разделе: 1

Книги

Авторы:
А Б ВГД ЕЖ З ИЙК Л М Н ОПРС Т УФХ Ц Ч Ш ЩЭЮ Я
AB C D E F GH IJ K L M N OP QRS T UVW XYZ
 
Названия:
все А БВ ГД ЕЖЗИ ЙКЛМ НО П Р С Т У Ф ХЦ ЧШЩЭ ЮЯ
A B CDE F GHI JKLMNOPQRSTUVWXYZ
 

Опубликовано на портале: 24-05-2004
Алексей Олегович Недосекин
Санкт-Петербург: Сезам, 2002
Монография посвящена применению теории нечетких множеств к задачам управления финансами и, в частности, анализу инвестиций на рынке ценных бумаг. Рассматриваются вопросы оценки риска банкротства эмитента, проектного риска прямых инвестиций, риска вложений в акции, облигации, опционы и их комбинации. Приводится методика оценки инвестиционной привлекательности (скоринга) акций. Для облегчения понимания проводится систематическое изложение основ теории нечетких множеств. Предложенная автором самостоятельная теория оценки рисков с помощью нечетких множеств, легла в основу ряда программных продуктов, разработанных российскими компаниями.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию