Эксоцман
на главную поиск contacts
Финансовая экономика - это область теоретико-прикладных знаний о законах функционирования финансовых потоков и отношений между всеми субъектами экономической системы... (подробнее...)
Всего публикаций в данном разделе: 1384

Опубликовано на портале: 13-10-2003
Иван Вадимович Розмаинский
Данная книга является приложением к известному учебнику Л. Крушвица «Финансирование и инвестиции. Неоклассические основы теории финансов». Выражаясь преподавательским сленгом, рецензируемая работа является «решебником» к указанному учебнику.
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него ресурс содержит прикрепленный файл

Опубликовано на портале: 13-10-2003
Иван Вадимович Розмаинский
Эта книга является первым (и возможно, самым удачным) манифестом посткейнсианского подхода к анализу денег и финансовых рынков. Она может быть интересна как изучающим экономическую теорию, так и тем, кто занимается «финансами».
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него ресурс содержит прикрепленный файл

Опубликовано на портале: 13-10-2003
Иван Вадимович Розмаинский
Эта книга американского экономиста Лэрри Рэндалла Рэя представляет собой новаторское исследование сущности и роли денег и финансовой сферы в современной «капиталистической» экономике. Новаторство заключается в революционном переосмыслении эволюции и функции денег и финансовых рынков.
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него ресурс содержит прикрепленный файл

Опубликовано на портале: 13-10-2003
Cheng F. Lee, Joseph E. Finnerty
Данный список литературы приводится в книге: Ли Ч. Ф., Финнерти Дж. И. Финансы корпораций: теория, методы и практика. М: ИНФРА-М, 2000. (Joseph E. Finnerty, Cheng F. Lee. Corporate Finance. Theory, Method, and Applications) Рекомендуется использовать при изучении дисциплины "Финансы корпораций".
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него ресурс содержит прикрепленный файл

Опубликовано на портале: 13-10-2003
Иван Вадимович Розмаинский
Данная книга является самой крупной монографией выдающегося американского исследователя денег и финансовых систем, представителя посткейнсканской традиции экономической мысли, Хаймена Филипа Мински (1919 1996). Х. Ф. Мински известен прежде всего как автор теории финансовой хрупкости (ее называют также гипотеза финансовой нестабильности), которая одновременно дает финансовое объяснение деловым циклам и реалистично отображает эволюцию финансовой системы в США и других промышленно-развитых странах после Второй мировой войны. Данная книга содержит детальное описание этой теории, описание, подкрепленное экскурсами в смежные теоретические сферы (теория эндогенной денежной массы, теория финансовых инноваций, теория инфляции и т. д.) и эмпирическими свидетельствами, что делает ее очень познавательной и полезной для широкой образовательной аудитории.
ресурс содержит прикрепленный файл

Опубликовано на портале: 13-10-2003
Иван Вадимович Розмаинский
Эта книга известного экономиста, профессора Свободного университета Берлина Лутца Крушвица, входит в блок дисциплин, именуемых «Финансирование и инвестиции». От большинства других работ по подобной тематике данную книгу отличает более сильная прикладная направленность, хотя и чисто теоретическим аспектам здесь уделяется немало место.
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него ресурс содержит прикрепленный файл

Опубликовано на портале: 13-10-2003
Eugene F. Brigham, Louis C. Gapenski
Данный библиографический список, опубликованный в журнале "Financial Management", может использоваться при изучении дисциплины "Рынок ценных бумаг".
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него

Опубликовано на портале: 13-10-2003
Eugene F. Brigham, Louis C. Gapenski
Библиографический список рекомендуется использовать при изучении дисциплины "Корпоративные финансы: обмен облигаций старого выпуска на облигации нового выпуска".
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него

Опубликовано на портале: 09-10-2003
Учебник написан известными американскими учеными - специалистами в области финансов. Основная задача - объяснение взаимосвязи теории и практики принятия финансовых решений на конкретных примерах. Книга охватывает широкий круг проблем и вопросов: управление финансами, стоимость, планирование и риск инвестиций, структура и стоимость капитала,вопросы финансового планирования, слияние и разделение компаний, пенсионные схемы и международные финансовые рынки. Учебник предназначен для студентов экономических вузов и факультетов, слушателей программ МВА, финансовых менеджеров и специалистов в области финансового планирования и управления.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию ресурс содержит графическое изображение (иллюстрацию)

Опубликовано на портале: 09-10-2003
Современные менеджеры сталкиваются с постоянно возрастающим потоком информации, которую должны проанализировать и обобщить, чтобы на ее основании принять решение. Все это постоянно усложняется, по мере увеличения (во многом благодаря Интернету) объема доступной информации. Предлагаемая вашему вниманию книга представляет собой одну из последних научных разработок, позволяющую обобщать и упрощать информацию любой сложности и объема. Описанные в книге методы широко используются Всемирным Банком и многими другими ведущими компаниями и банками. Прилагается компакт-диск.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию ресурс содержит графическое изображение (иллюстрацию)

Опубликовано на портале: 09-10-2003
Александр Викторович Парфенов
Санкт-Петербург, 2001
Научная новизна исследования и выносимые на защиту результаты заключаются в следующем:
- впервые разработана концепция формирования многоаспектной двуединой модели логистической системы управления экономическими процессами: в одном из аспектов сущность логистики характеризует интеграция таких направлений пре
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию

Корпоративные финансы [учебная программа]
Опубликовано на портале: 08-10-2003
Павел Свадьбин
2001-2002 ак. г.
Курс представляет собой введение в корпоративные финансы. Он включает в себя такие базовые понятия, как инвестиционная политика и финансовая структура фирмы. Большое внимание уделено практической стороне дела - тем вопросам, с которыми ежедневно сталкиваются финансовые менеджеры. Курс подготовлен при сотрудничестве с Артёмом Дурневым.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию

Опубликовано на портале: 08-10-2003
Книга, построенная на теории вероятности, статистике и современной теории портфеля, рассказывает о том, как использовать различные методы управления капиталом на фьючерсном, валютном, фондовом и других рынках. Излагаемые концепции становятся понятными, благодаря практическим примерам, наглядно иллюстрирующим их использование в торговле. Сочетая практику современной теории портфеля с концепций "оптимального f", автор показывает, как соизмерять ставки и возможные последствия торговых решений. Рассмотренные стратегии позволяют определять оптимальное количество контрактов для торговли на любых рынках, максимизировать прибыль при торговле с реинвестированием, рассчитывать веса компонентов инвестиционного портфеля. Книга рассчитана на профессиональных трейдеров и аналитиков, частных и институционных инвесторов, работающих на фондовом рынке, рынке форекс, а также на рынках фьючерсов и опционов. К книге прилагается компакт-диск.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию ресурс содержит графическое изображение (иллюстрацию)

Опубликовано на портале: 08-10-2003
Наталья Владимировна Попова
Необходимость создания данного курса вызвана следующими обстоятельствами. Быстроразвивающиеся финансовый рынок, банковская система, появление новых финансовых инструментов требуют специального их изучения и знакомства с методикой финансовых расчетов в области инвестиционного анализа. В связи с этим возрастают современные требования к подготовке специалистов по математическим методам в экономике.
Новый учебный курс посвящен применению математических методов к изучению специальных разделов финансового анализа – финансовых и производственных инвестиций в условиях определенности, когда предполагается гарантированным получение доходов в точно указанные сроки и в полном объеме.
В соответствии с государственным общеобразовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению «Математические методы в экономике» (061800) дисциплина «Математические методы финансового анализа» рассчитана на студентов четвертого курса экономико-математического факультета. Объем дисциплины 68 часов (34 часа лекции, 34 часа семинары). При построении курса учтено, что студенты, изучив курс высшей математики, только приступают к изучению финансовых расчетов. С учетом этого обстоятельства сформулированы цели и задачи курса. Значительная часть курса излагается на основе использования таких разделов высшей математики, как «Математический анализ», «Исследование операций». При разработке курса используется современная отечественная и иностранная литература. Для закрепления теоретического материала курс содержит большое количество задач для самостоятельного решения и контрольные вопросы для проверки знаний. Для проверки и закрепления практических навыков студентам будет предложено выполнить два индивидуальных контрольных задания.
Результатом изучения нового учебного курса должно стать повышение уровня и качества подготовки специалистов по направлению «Математические методы в экономике» в РЭА им. Г.В. Плеханова.
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него ресурс содержит прикрепленный файл

Опубликовано на портале: 03-10-2003
Robert C. Merton Journal of Financial Economics. 1980.  Vol. 8. No. 4. P. 323-361. 
The expected market return is a number frequently required for the solution of many investment and corporate finance problems, but by comparison with other financial variables, there has been little research on estimating this expected return. Current practice for estimating the expected market return adds the historical average realized excess market returns to the current observed interest rate. While this model explicitly reflects the dependence of the market return on the interest rate, it fails to account for the effect of changes in the level of market risk. Three models of equilibrium expected market returns which reflect this dependence are analyzed in this paper. Estimation procedures which incorporate the prior restriction that equilibrium expected excess returns on the market must be positive are derived and applied to return data for the period 1926–1978. The principal conclusions from this exploratory investigation are: (1) in estimating models of the expected market return, the non-negativity restriction of the expected excess return should be explicity included as part of the specification: (2) estimators which use realized returns should be adjusted for heteroscedasticity.
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию

Опубликовано на портале: 03-10-2003
Nikos Vafeas Journal of Financial Economics. 1999.  Vol. 53. No. 1. P. 113-142. 
For 307 firms over the 1990–1994 period, autor finds that board meeting frequency is related to corporate governance and ownership characteristics in a manner that is consistent with contracting and agency theory. The annual number of board meetings is inversely related to firm value. This result is driven by increases in board activity following share price declines. Autor further finds that operating performance improves following years of abnormal board activity. These improvements are most pronounced for firms with poor prior performance and firms not engaged in corporate control transactions. Overall, his results suggest that board activity, measured by board meeting frequency, is an important dimension of board operations.
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию

Опубликовано на портале: 03-10-2003
David J. Denis, Diane K. Denis Journal of Finance. 1995.  Vol. 50. No. 4. P. 1029-1057. 
Autors document that forced resignations of top managers are preceded by large and significant declines in operating performance and followed by large improvements in performance. However, forced resignations are rare and are due more often to external factors (e.g., blockholder pressure, takeover attempts, etc.) than to normal board monitoring. Following the management change, these firms significantly downsize their operations and are subject to a high rate of corporate control activity. Normal retirements are followed by small increases in operating income and are also subject to a slightly higher than normal incidence of postturnover corporate control activity.
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию

Опубликовано на портале: 03-10-2003
Andrei Shleifer, Robert W. Vishny Journal of Political Economy. 1986.  Vol. 94. No. 3. P. 461-488. 
In a corporation with many small owners, it may not pay any one of them to monitor the performance of the management. We explore a model in which the presence of a large minority shareholder provides a partial solution to this free-rider problem. The model sheds light on the following questions: Under what circumstances will we observe a tender offer as opposed to a proxy fight or an internal management shake-up? How strong are the forces pushing toward increasing concentration of ownership of a diffusely held firm? Why do corporate and personal investors commonly hold stock in the same firm, despite their disparate tax preferences?
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию

Опубликовано на портале: 03-10-2003
Rene M. Stulz Journal of Financial Economics. 1988.  Vol. 20. P. 25-54. 
This paper analyzes how managerial control of voting rights affects firm value and financing policies. It shows that an increase in the fraction of voting rights controlled by management decreases the probability of a successful tender offer and increases the premium offered if a tender offer is made. Depending on whether managerial control of voting rights is small or large, shareholders' wealth increases or falls when management strengthens its control of voting rights. Management can change the fraction of the votes it controls through capital structure changes, corporate charter amendments, and the acquisition of shareholder clienteles.
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию

Опубликовано на портале: 03-10-2003
David J. Denis, Diane K. Denis, Atulya Sarin Journal of Financial Economics. 1997.  Vol. 45. No. 2. P. 193-221. 
We report that ownership structure significantly affects the likelihood of a change in top executive. Controlling for stock price performance, the probability of top executive turnover is negatively related to the ownership stake of officers and directors and positively related to the presence of an outside blockholder. In addition, the likelihood of a change in top executive is significantly less sensitive to stock price performance in firms with higher managerial ownership. Finally, we document an unusually high rate of corporate control activity in the twelve months preceding top executive turnover. We conclude that ownership structure has an important influence on internal monitoring efforts and that this influence stems in part from the effect of ownership structure on external control threats.
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию