|
Начальные этапы совпадают с изложенным выше алгоритмом.
Начиная с п.4. - изменения.
- Интервальное задание оценок параметров путем введения оптимистичного и пессимистичного
прогноза. Чем больше интервал, тем больше вероятность верности оценки, но тем меньше
точность метода.
- Определяется оптимистичное и пессимистичное значение целевой функции и, соответственно,
шансы и риск.
Пример:
G = m * (P - K) - F
(G - прибыль, m - объем выпуска продукции, P - цена единицы продукции, K - величина
издержек на выпуск единицы продукции, F- фиксированные издержки).
Пусть исходно было запланировано m=10000шт., P=7DM, K=4DM, F=10000DM. Тогда планируемая
прибыль G=20000DM. Пусть цена единицы продукции снизилась на 10% (6,3 DM), тогда
прибыль составит 13000 DM (уменьшится почти на 30%). Таким образом, при снижении
цены на 10% предпринимательский риск составляет 7000 DM. Шансы - точно также.
- Определяется чувствительность рисков и шансов к изменению величины параметров,
т.е. отношение процента изменения уровня достижения цели относительно ее запланированного
уровня к проценту изменения величины параметра. Соответственно, можно исключить из
рассмотрения часть параметров.
- Осуществляется анализ ситуации: шансовая (если шансы больше риска), нейтральная
(при их равенстве) и рискованная (шансы меньше риска). В зависимости от чувствительности
риска и шансов можно более детально охарактеризовать ситуацию еще и по степени ее
стабильности.
|
