Экономический анализ реальных инвестиций. Учебник

Глава 1. Сущность инвестиций в реальные активы и их реальное значение. Основные понятия инвестиционного анализа

• 1.1. Понятие об инвестициях
• 1.2. Основные экономические концепции инвестиционного анализа

Глава 2. Принципы формирования

• 2.1. Этапы подготовки инвестиционной документации
• 2.2. Организация поиска инвестиционных возможностей
• 2.3. Предварительная подготовка проекта.
• 2.4. Окончательная формулировка проекта и оценка его технико-экономической и финансовой приемлемости

Глава 3. Поддержка государством инвестиционных проектов частных инвесторов

• 3.1. Макроэкономические предпосылки инвестиций в Российской Федерации
• 3.2. Государственная поддержка реальных инвестиций
• 3.3. Инвестиционный процесс в России и рынок подержанного оборудования.

Глава 4. Методы выбора и анализа товаров и рынков при селекции инвестиционных проектов и разработке бизнес-плана

• 4.1. Выбор товара и конкурентной стратегии
• 4.2. Оценка рынка сбыта
• 4.3. Оценка конкурентов

Глава 5. Жизненный цикл продукта и анализ отрасли

• 5.1.Жизненныйцикдпродукта
• 5.2. Подготовка данных для анализа
• 5.3. Анализ тенденций развития отраслей.

Глава 6. Обоснование и анализ стратегии маркетинга будущей продукции

• 6.1. Основные элементы плана маркетинга
• 6.2. Основные элементы обоснования политики

Глава 7. Основные аспекты организации производственной деятельности

• 7.1. Обоснование плана производства.
• 7.2. Проблемы выбора схемы организации производства
• 7.3. Проблема выбора схемы специализации и кооперирования.
• 7.4. Подготовка плана строительства
• 7.5. Выбор местоположения нового производства
• 7.6. Кадровое обеспечение проекта
• 7.7. Общие требования к структуре организационного плана.
• 7.8. Вопросы выбора юридических рамок реализации проекта.

Глава 8. Правила финансово-экономической оценки инвестиционных проектов

• 8.1. Роль финансово-экономической оценки при выборе инвестиционных проектов
• 8.2. Понятие о дисконтировании
• 8.3. Будущая стоимость аннуитета.
• 8.4. Текущая стоимость аннуитета
• 8.5. Ценность ренты

Глава 9. Основные методы оценки привлекательности инвестиций

• 9.1. Классификация методов оценки приемлемости инвестиций
• 9.2. Методы оценки инвестиций, основанные на дисконтировании денежных поступлений
• 9.3. Простейшие методы оценки инвестиций

Глава 10. Способы оценки конкурирующих инвестиций

• 10.1. Понятие о конкурирующих инвестициях
• 10.2. Взаимоисключающие инвестиции
• 10.3. Учет различий в сроках жизни инвестиционных проектов.
• 10.4. Метод затратной эффективности
• 10.5. Обоснование решений о замене или ремонте оборудования

Глава 11. Экономический анализ особых типов инвестиционный проектов

• 11.1. Инвестиционный анализ лизинговых операций
• 11.2. Общие принципы оценки эффективности слияний и поглощений

Глава 12. Методы определения денежный поступлений

• 12.1. Сопряженные денежные поступления.
• 12.2. Денежные поступления и доходы: проблема соотношения
• 12.3. Денежные поступления и жизненный цикл инвестиционного проекта
• 12.4. Прогнозирование затрат и выгод, связанных с инвестиционным проектом

Глава 13.Влияние инфляционный процессов на оценку инвестиционных проектов

• 13.1. Сущность и измерители инфляции
• 13.2. Текущие и неизменные цены
• 13.3. Номинальные и реальные процентные ставки в условиях инфляции
• 13.4. Влияние инфляции на доходы фирм.
• 13.5. Методы учета инфляции при инвестиционном анализе

Глава 14. Определение стоимости инвестиционных ресурсов

• 14.1. Понятие о стоимости капитала
• 14.2. Стоимость отдельных элементов капитала
• 14.3. Определение весов для расчета средневзвешенной стоимости капитала
• 14.4. Влияние маржинальной стоимости капитала на инвестиционную деятельность фирмы.

Глава 15. Инвестиционный анализ в условиях рационирования капитала

• 15.1 Понятие о рационировании капитала
• 15.2. Методы оценки инвестиций при ограниченности финансовых ресурсов
• 15.3. Оценка инвестиционных проектов в условиях рационирования капитала с помощью показателя внутренней нормы прибыли.
• 15.4. Оценка инвестиционных проектов в условиях рационирования капитала с помощью показателя рентабельности инвестиций.

Глава 16. Организация инвестирования инвестиционных проектов

• 16.1. Оценка потребности в финансировании
• 16.2. Внешние источники финансирования.

Глава 17. Риски инвестиционных проектов: способы оценки и управления

• 17.1. Понятие рисков инвестирования
• 17.2. Постадийная оценка рисков
• 17.3. Простейшие методы изолированной оценки риска инвестиционных проектов, используемые в практике.

Глава 18. Анализ бизнес-плана

• 18.1. Источники информации для анализа бизнес-плана.
• 18.2. Предприятие и его окружение.
• 18.3. Организация процедуры анализа бизнес-плана (инвестиционного проекта)
• 18.4. Анализ учредительных документов

Глава 19. Реальные опционы и новая методология оценки инвестиционных проектов

• 19.1. Достоинства и недостатки методологии анализа дисконтированных денежных потоков
• 19.2. Анализ и оценка реальных опционов, связанных с инвестициями в развитие бизнеса.
• 19.3. Интегрированная модель дисконтированных денежных потоков и реальных опционов

Список литературы и информационных источников.